首页 资讯 热点 企业 聚焦 管理 政策 地区 信息 行业 业务
首页 > 资讯 >  >  > 正文

世界观速讯丨[快讯]中银互利公布第一季报

2023-04-22 02:32:43 来源:中财网


(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯：中银互利 （基金代码：163825）公布 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益-14,684,538.06
2.本期利润7,130,806.82
3.加权平均基金份额本期利润0.0211
4.期末基金资产净值1,020,293,122.55
5.期末基金份额净值1.1380
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

标签：

相关阅读
返回顶部